項目融資方案設計
融資方式即企業融資的渠道。它可以分為兩類：債務性融資和權益性融資。下面是小編整理的項目融資方案設計，歡迎參考閱讀！
篇一：地產項目融資方案(范本)
目 錄
一、 融資項目名稱2
二、 項目融資主體2
三、 融資規模、期限及還款進度2
四、 擔保公司情況2
五、 項目基本情況3
六、 項目投資估算4
七、 項目銷售收入及稅費5
八、 項目財務分析6
一、 融資項目名稱 “************”建設項目
二、 項目融資主體 ************有限公司
三、 融資規模、期限及還款進度
項目總投資72,035.00萬元，資金來源為業主自籌32,035.00萬元，擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款類型為項目貸款，貸款期限為3年，自2013年1月至2016年1月。年利率暫按7.00%確定。
貸款抵押物為項目土地使用權證，面積14511平米，評估價值×××萬元。另外由**********有限公司提供連帶責任擔保，擔保范圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。
預計貸款資金一次性到賬，本金按3年分期償還，利息按季度支付。2014年1月償還本金20,000.00萬元，2015年1月償還本金10,000.00萬元，2016年1月償還本金10,000.00萬元。
轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部（fdctz888)
四、 擔保公司情況
****************************************。
五、 項目基本情況
************項目位于**********************，項目規劃用地14511平米，建筑面積150700平米。項目包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高99.8米，裙樓幾何尺寸為95m×90m。1號樓為辦公式公寓，2號樓為住宅（含部分拆遷戶還建房），3號樓為四星級賓館。項目規劃用地性質為商業金融及居住用地，容積率≤8.29，建筑密度≤52.95%，綠地率≥15.8%。
目前項目已完成施工設計并已獲得規劃批準（已取得土地證，建設用地規劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設項目規劃許可證及開工證），已進入地上物拆遷階段。共有160余戶住戶需要拆遷，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。
項目建設期為3年，自2012年1月至2015年1月。
項目公司成立于2001年8月，位于*************************，注冊（實收）資本****萬元，各股東均以貨幣出資。現股東為****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。
截至2011年9月，公司資產7000萬元，全部為開發成本，負債4400萬元，所有者權益2600萬元。
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六、 項目投資估算
項目總投資72,035.00萬元，其中土地征用及拆遷補償費12,000.00萬元，前期工程費2,736.00萬元，建筑安裝工程費45,600.00萬元，基礎設施費1,368.00萬元，公共設施配套費1,507.00萬元，開發間接費8,824.00萬元。
項目建設期預計3年，自2012年1月至2015年1月。預計2012年完成總投資的30.3%，即完成投資21,849.60萬元；2013年完成總投資的51.6%，即完成投資37,196.80萬元；2014年完成總投資的16.6%，即完成投資11,988.60萬元；2015年完成總投資的1.4%，即完成投資1,000.00萬元。
土地征用及拆遷補償費12,000.00萬元。項目共占用規劃面積土地使用權14511平米，其中項目公司名下土地11283平米，其余部分待拆遷完成后由省供銷社轉入項目本公司名下。地上建筑物大部分歸本公司所有，仍有160余戶需要拆遷補償安置，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。土地征用及拆遷補償費包括支付拆遷戶的補償過渡款、********和基于容積率調整需補繳的土地出讓金以及相關的'稅費，公司前期已投入7000萬元用于支付上述部分款項。
前期工程款2,736.00萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等，按建筑安裝工程費投資規模的6%估算。
建筑安裝工程費45,600.00萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方3000元的單位造價、建筑面積150700平米相乘確定。
基礎設施費1,368.00萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、給排水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費等，按建筑安裝工程費投資規模的3%確定。
公共設施配套費1,507.00萬元，為根據有關法規、產權及其收益期不屬于項目公司，開發商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產的公共配套設施支出，如鍋爐房、變電所、游泳池等，按建筑面積150700，每平米100元計算確定。
開發間接費8,824.00萬元，為直接組織和管理開發項目所發生的，如管理人員工資、職工福利費、折舊費、修理費、辦公費、以及項目融資財務費用、擔保費。其中預計貸款利息4,900.00萬元，擔保費2,100.00萬元。
七、 項目銷售收入及稅費
項目建成后，項目公司擬持有的自有物業包括商鋪1層和4層、3號樓賓館。扣除2號樓拆遷戶還建房部分的面積，預計項目可售面積為75,000.00平米，包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。
根據對***、*****以及項目所在地附近房產項目市場的調查，商鋪的價格預計平均售價為35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售價為11,000.00元/平米。預計項目可售部分可實現收入118,500.00萬元。項目銷售期3.5年，自2013年8月至2016年1月。預計2013年完成銷售25%，實現收入29,625.00萬元；預計2014年完成銷售40%，實現收入47,400.00萬元；預計2015年完成銷售
20%，實現收入23,700.00萬元；2016年完成銷售15%，實現收入17,775.00萬元。
篇二：融資項目方案例文
目 錄
第一節、資金來源匯總表
第二節、項目融資方案
一、單位簡介
二、項目簡介及資金需求
三、融資計劃
第三節、融資承諾
第一節、資金來源匯總表
單位：萬元
第二節、項目融資方案
一、 單位簡介
1.企業基本情況
集團有限公司于1998年6月23日經湖州市工商行政管理局批準，取得注冊號為330503000008164號《企業法人營業執照》，注冊資本壹億元；法定住所：湖州市富田家園6幢2單元。
一般經營范圍：市政公用工程施工總承包壹級，房屋建筑工程施工總承包壹級，建筑裝飾裝修工程設計與施工壹級，建筑幕墻工程專業承包貳級，水利水電工程施工總承包貳級，起重設備安裝工程專業承包叁級，城市及道路照明工程專業承包貳級，鋼結構工程專業承包貳級，土石方工程專業承包貳級，實驗室叁級，鋁合金門窗安裝，花崗巖加工安裝，水暖管道安裝服務，建筑材料、五金的批發零售，金屬材料、機械設備的租賃。
2.企業成長及榮譽
2.1企業專利及省級以上工法：
2.2企業近三年獲獎榮譽（2008年-2010年）：
我公司2003年起連續6年被浙江省工商行政管理局認定為“浙江省工商企業信用AAA級?守合同重信用?單位”， 2006年被浙江省銀行協會評為“信貸誠信企業”，同年我公司通過了質量管理體系、職業健康安全管理體系、環境管理體系三大體系的.資格認證，被湖州市建筑業協會評為“湖州市建筑施工企業行業信用評比優勝誠信企業”。2010年、2011年連續兩年被浙江眾誠資信評估有限公司授予省級信用等級AAA級，近三年資產負債率保持在60%以下，近三年流動資金保持在1.2億元以上。公司近幾年所承建的各類工程質量一次性驗收合格率達100%，工程產值、收入、利稅連年保持增長。
二、 項目簡介及資金需求
該項目總投資5000萬元，假定開工日期為20xx年12月10日。根據工程進度，20xx年7月底工程可全部完工。預計20xx年度需投入資金500萬元左右，20xx年度工程全面進入市政樁、平臺、道路、人行道鋪裝、苗木種植等，需投資4500萬元左右。
該工程主要資金需求：
三、融資計劃
貴單位招標的南太湖水源地保護與藍藻防治一期生態修復及景觀工程BT項目，我公司董事會高度重視，積極投標并決定：擬準備融資4945項目。
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